Профессиональный анализ предприятия-заемщика. Модуль 2. 'Финансовая диагностика и мониторинг проблем предприятия' (двухдневный практикум, даты проведения определяются)

Авторская программа Михаила Сорокина: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАЕМЩИКА

(Практикум по финансовой диагностике бизнеса в контексте управления кредитными операциями банка),

 Которая состоит из пяти модулей: 

Модуль 1. «Системный анализ финансовой отчетности», который состоится  3 – 4 марта 2020г.;

Модуль 2. «Финансовая диагностика и мониторинг проблем предприятия», который состоится 26 - 27 марта 2020г.;

Модуль 3. «Оценка денежных потоков и рабочего капитала», который состоится 23 - 24 апреля 2020г.;

Модуль 4. «Профессиональная оценка инвестиционного проекта», который состоится 12 - 13 мая 2020г.

Модуль 5. «Оценка бизнеса и финансовая реструктуризация», который состоится  

Цель программы:

Углубление понимания того, как основные инструменты финансовой диагностики и финансового менеджмента предприятий используются в принятии эффективных решений о выдаче кредита. Практикум нацелен на совершенствование профессиональных знаний участников программы анализировать финансовые документы и решения, глубже понимать сущность и специфику оценки корпоративных клиентов банка с целью минимизации кредитного риска.

Формат программы:

  • Семинар-практикум с элементами коучинга и консалтинга
  • Теоретические вопросы сведены к необходимому минимуму
  • Представление эксклюзивных авторских разработок, кейсов, статей
  • Предлагаемый формат во времени, всего: 10 дней (5 модулей по 2 дня каждый, с интервалом в один месяц) плюс время на самостоятельную работу участников перед началом каждого модуля (задачи будут предоставлены).

Целевая аудитория:

Руководители и специалисты банков и кредитных организаций:

  • менеджеры кредитных и инвестиционных департаментов и комитетов;
  • риск – менеджеры, ответственные за анализ и оценку бизнес-планов и кредитных заявок;
  • специалисты отделов мониторинга и работы с проблемными кредитами;
  • менеджеры департаментов проектного финансирования и управлений финансирования оборотного капитала;
  • ответственные за анализ и оценку финансового состояния эмитентов облигаций и других ценных бумаг;
  • кредитные и финансовые эксперты, консультанты в сфере кредитного анализа.

Семинар будет также полезен топ-менеджерам коммерческих банков, руководителям филиалов и отделений. 

В программе предусмотрено обширное рассмотрение практических примеров и анализ ситуаций (кейсов) о предприятиях-заёмщиках из оптовой и розничной торговли, фармахима, энергетической и пищевой промышленности, агробизнеса, связи и IT-услуг, строительной и других отраслей. Ряд кейсов рассматривается в международном контексте. В частности, анализируются финансовые решения и отчетность заемщиков и эмитентов из Украины, Беларуси, США и других стран.

 МОДУЛЬ 2

ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

26 - 27 марта 2020г.

 Программа модуля:

  1. Принципы эффективного кредитного анализа в новых реалиях (видео-кейс). Построение систем оценки кредитоспособности в международной и отечественной практике
  2. Ц.Е.Н.З.О.Р. – авторская методика комплексной оценки кредитоспособности. Надежность и репутация заемщика – ключевые элементы кредитного риска
  3. Отчетность, подтвержденная аудитором: требования банка и степень обязательности для заемщика. Форма и содержание аудиторского отчета
  4. Как избежать ‘культ груза’ (cargo cult') в кредитном и финансовом анализе?
  5. Экспресс-диагностика, факторный анализ и планирование с помощью систем финансовых коэффициентов (примеры и мини-кейсы)
  6. Формирование структуры капитала предприятия заемщика: анализ безразличия EBIT-ROE. Фундаментальные условия финансирования (кейс и авторские разработки)
  7. «Цепкие вопросы кредитора» (видео-кейс). Причины финансовой несостоятельности предприятия. Результаты углубленной диагностики проблем компании-заемщика: узкие места и срочные мероприятия
  8. Методы прогнозирования банкротств заемщика: классические инструменты и их эффективность и проблемы применения в Украине и экономиках развивающихся стран
  9. Проблема «творческой бухгалтерии». Финансовые и нефинансовые индикаторы приближающегося дефолта (кейс)

Бонус: Типология собственников и топ-менеджеров (модель ZOO-S&D)

  1. "Блеск и нищета" традиционного финансового анализа (дискуссия). Методика прогнозирования Аргенти, как инструмент диагностики проблем качественного характера
  2. Мониторинг клиента-заемщика и проблемных кредитов: системный подход. Цели, ресурсы и виды мониторинга (обратных связей)
  3. Выявление манипуляций с финансовой отчетностью в теории и на практике. Метод Бениша: возможности и ограничения
  4. Когда кредитный анализ и мониторинг заемщика является эффективным?

 Сессия вопросов и ответов. 

Внимание: в программе возможны изменения!

Инструктор и автор программы:

Сорокин Михаил Эдуардович, PhD (Finance), МВA (Ваnking), профессор финансов Международного института бизнеса (МИБ-Украина); практикующий консультант отечественных и международных компаний и банков, опыт финансовой экспертизы свыше 300 бизнес проектов в Украине и СНГ, автор программы «Финансовый мастер-класс», «Финансы в действии», «Прайм-кредит», «Результативный бизнес-план» многочисленных публикаций и ряда оригинальных разработок в области корпоративных финансов и кредитного анализа (модели SOFIA®,  ЦЕНЗОР®, Матрица финансовых показателей®, факторный анализ ликвидности и др.).

 

Место проведения:

Программа состоится в НЦПБРУ по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 30/1, (Центральный дом офицеров ВСУ). 

Начало регистрации в 9.30. Начало мероприятия - 10.00

 

Для справок и подачи заявок

на участие в семинарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автоответчик    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua